Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг НЕК «Укренерго» з рівня RD — обмежений дефолт — до CCC. Рішення ухвалили після успішного завершення реструктуризації боргових зобов’язань компанії.
Про це повідомляє «Укренерго».
Підвищення рейтингу свідчить про те, що компанії вдалося усунути безпосередню загрозу дефолту та зменшити фінансові ризики. Реструктуризація дала змогу скоротити боргове навантаження й продовжити строки погашення зобов’язань.
Водночас фінансовий стан компанії залишається вразливим через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, значні витрати на відновлення електромереж і обмежений доступ до фінансування під час війни. Серед чинників, які враховують у рейтинговій оцінці, — ключова роль «Укренерго» в енергосистемі України та ймовірність державної підтримки.
Попри наявні ризики, Fitch прогнозує поліпшення фінансових показників компанії у 2027 році.
15 жовтня «Укренерго» завершило реструктуризацію єврооблігацій. Загальну суму вимог за ними скоротили з 1,086 млрд доларів, зокрема 825 млн доларів основного боргу та 261 млн доларів нарахованих відсотків, до 494,75 млн доларів. Нові умови передбачають ставку 8,6% річних і остаточне погашення у 2041 році.
Крім того, компанія випустила нові незабезпечені облігації на 395 млн доларів під 8,5% річних із погашенням у 2031 році.
За даними «Укренерго», реструктуризація дозволить заощадити близько 135 млн доларів. Ці кошти планують спрямувати на відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури та підвищення стійкості енергосистеми України.
