Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг НЭК «Укрэнерго» с уровня RD – ограниченный дефолт – до CCC. Решение было принято после успешного завершения реструктуризации долговых обязательств компании.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Повышение рейтинга свидетельствует о том, что компании удалось устранить непосредственную угрозу дефолта и снизить финансовые риски. Реструктуризация позволила сократить долговую нагрузку и продлить сроки погашения обязательств.
В то же время финансовое состояние компании остается уязвимым из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру, значительных затрат на восстановление электросетей и ограниченного доступа к финансированию во время войны. Среди факторов, учитывающих рейтинговую оценку, — ключевая роль «Укрэнерго» в энергосистеме Украины и вероятность государственной поддержки.
Несмотря на риски, Fitch прогнозирует улучшение финансовых показателей компании в 2027 году.
15 октября "Укрэнерго" завершило реструктуризацию еврооблигаций. Общая сумма требований по ним сократилась с 1,086 млрд долларов, в том числе 825 млн долларов основного долга и 261 млн долларов начисленных процентов, до 494,75 млн долларов. Новые условия подразумевают ставку 8,6% годовых и окончательное погашение в 2041 году.
Кроме того, компания выпустила новые необеспеченные облигации на 395 млн. долларов под 8,5% годовых с погашением в 2031 году.
По данным "Укрэнерго", реструктуризация позволит сэкономить около 135 млн долларов. Эти средства планируется направить на восстановление поврежденной сетевой инфраструктуры и повышение устойчивости энергосистемы Украины.
