Кто-то заработал, совершив сделки на $2 млрд за 20 минут перед публикацией поста Трампа о якобы переговорах с Ираном.
Политологи выстраивают очень интересные гипотезы о том, с кем именно из иранского руководства ведут переговоры США, вычисляют кандидатов в «слабое звено» режима. А самые смелые прогнозируют даже содержание этих соглашений и новый мир, который будет после их заключения.
Но в истории об этих якобы переговорах, кроме безосновательных гипотез, есть жесткие факты — на них кто-то уже хорошо заработал.
Перед заявлением Дональда Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном на нефтяном рынке была нетипичная активность.
-
В промежутке 6:49–6:50 за Нью-Йорком было заключено около 6200 соглашений с фьючерсами на Brent и WTI
-
Их общий объем – около $580 млн.
Продолжение после рекламыРЕКЛАМА
А параллельно еще около $1.5 млрд прошло через фьючерсы на S&P 500
Здесь немаловажный момент – за 27 секунд до 6:50 объемы резко выросли, что кому-то может показаться целенаправленным наращиванием позиции.
В 7:04 Трамп публикует пост о переговорах. Реакция рынка мгновенная и абсолютно ожидаемая: нефть падает более чем на 10%, фондовые индексы резко уходят вверх, потенциальная прибыль таких позиций – $80–120 млн за 20 минут
Конечно, пока прямых доказательств инсайда нет. Но здесь есть системные выводы, которые значительно важнее самого кейса.
Во-первых, рынок сейчас полностью headline-driven, то есть управляемый новостями. С одной стороны, физического недостатка нефти нет. В мире огромные запасы, которые страны совершили на слухах о неизбежности нападения на Венесуэлу и Иран. ОПЕК+ увеличил добычу. Международное энергетическое агентство высвобождает сотни миллионов баррелей из запасов. То есть причина роста цен сейчас – страх перед будущим, а не дефицит ресурса.
С другой стороны, никаких измерительных целей нападения не объявлено. Соответственно, возможно, об их достижениях скажут через час, а возможно через полгода. Именно эта неопределенность заставляет рынок реагировать на новости, а не реальное положение дел с количеством нефти.
Один политический сигнал – и мы видим движения на десятки миллиардов капитализации. Тот же импульс прибавил S&P 500 около $2 трлн рыночной стоимости в пике.
Во-вторых, это показывает, что ликвидность концентрируется перед событиями, а не после них. То есть ключевые деньги заходят в новость, а не реагируют на нее.
В третьих, это еще раз подтверждает: в условиях энергетического шока (Ормуз, Иран, СПГ, ставки ФРС) информация становится отдельным активом.
И асимметрия доступа к ней – ключевой фактор доходности в наше время.
Источник: facebook.com/maxgardus
