Хтось заробив, зробивши угоди на $2 млрд за 20 хвилин перед публікацією поста Трампа про нібито перемовини з Іраном.

Політологи вибудовують дуже цікаві гіпотези про те, з ким саме з іранського керівництва ведуть перемовини США, вираховують кандидатів в «слабку ланку» режиму. А найбільш сміливі прогнозують навіть зміст цих угод та дивний новий світ, який буде після їх укладання.

Але в історії про ці нібито перемовини, окрім безпідставних гіпотез, є тверді факти — на них хтось вже добряче заробив.

Продовження після реклами
РЕКЛАМА

Перед заявою Дональда Трампа про «продуктивні переговори» з Іраном на нафтовому ринку була нетипова активність.

  • У проміжку 6:49–6:50 за Нью-Йорком було укладено близько 6200 угод з ф’ючерсами на Brent і WTI

  • Їхній загальний обсяг – близько $580 млн

    Продовження після реклами
    РЕКЛАМА

А паралельно ще під $1.5 млрд пройшло через ф’ючерси на S&P 500

Тут важливий момент – за 27 секунд до 6:50 обсяги різко зросли, що комусь може здатися цілеспрямованим нарощенням позиції.

А о 7:04 Трамп публікує пост про переговори. Реакція ринку миттєва й абсолютно очікувана: нафта падає більш ніж на 10%, фондові індекси різко йдуть вгору, потенційний прибуток таких позицій – $80–120 млн за 20 хвилин

Звісно, що поки прямих доказів інсайду немає. Але тут є системні висновки, які значно важливіші за сам кейс.

По-перше, ринок зараз повністю headline-driven, тобто керований новинами. З одного боку, фізичного дефіциту нафти немає. У світі величезні запаси, які країни зробили на чутках про неминучість нападу на Венесуелу та Іран. ОПЕК+ збільшив видобуток. Міжнародна енергетична агенція вивільняє сотні мільйонів барелів з запасів. Тобто, причина зростання цін зараз – страх перед майбутнім, а не дефіцит ресурсу.

З іншого боку, жодних вимірювальних цілей нападу не оголошено. Відповідно, можливо, про їхні досягнення скажуть через годину, а можливо, через півроку. Саме ця невизначеність примушує ринок реагувати на новини, а не на реальний стан справ з кількістю нафти.

Один політичний сигнал — і ми бачимо рухи на десятки мільярдів капіталізації. Той самий імпульс додав S&P 500 близько $2 трлн ринкової вартості в піку.

По-друге, це показує, що ліквідність концентрується перед подіями, а не після них. Тобто, ключові гроші заходять до новини, а не реагують на неї.

По-третє, це ще раз підтверджує: в умовах енергетичного шоку (Ормуз, Іран, СПГ, ставки ФРС) інформація стає окремим активом.

І асиметрія доступу до неї — ключовий фактор прибутковості  в наш час.

Джерело: facebook.com/maxgardus

Продовження після реклами
РЕКЛАМА